有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,293,712 | 7,284,416 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,442,343 | 2,369,289 | |||||||||
| 営業未収入金 | 118,019 | 95,249 | |||||||||
| 前払費用 | 729,888 | 435,023 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 15 | |||||||||
| 未収消費税等 | 248,159 | - | |||||||||
| その他 | 43 | 117 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,832,184 | 10,184,112 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 29,354,796 | 29,467,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,877,691 | △3,180,830 | |||||||||
| 建物(純額) | 26,477,104 | 26,286,478 | |||||||||
| 構築物 | 26,882 | 26,882 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,427 | △1,872 | |||||||||
| 構築物(純額) | 25,455 | 25,010 | |||||||||
| 機械及び装置 | 10,881 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,120 | △4,106 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 8,761 | 7,786 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,919 | 1,919 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70 | △149 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,849 | 1,769 | |||||||||
| 土地 | 12,877,530 | 12,911,098 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 33,979 | 539 | |||||||||
| 信託建物 | 41,711,426 | 41,927,857 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,844,437 | △4,380,585 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 37,866,989 | 37,547,272 | |||||||||
| 信託構築物 | 378,387 | 378,387 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △233,961 | △255,054 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 144,425 | 123,333 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | - | 1,229 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △20 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | - | 1,209 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 6,515 | 6,515 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,077 | △2,481 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,437 | 4,033 | |||||||||
| 信託土地 | 66,704,757 | 66,736,180 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 73,973 | 73,973 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 144,219,265 | 143,718,684 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 437 | 390 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,834,403 | 19,834,356 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 12,702 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 956,989 | 1,125,263 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 966,989 | 1,147,966 | |||||||||
| 固定資産合計 | 165,020,659 | 164,701,007 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 290,878 | 217,229 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 52,902 | 48,047 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 343,781 | 265,276 | |||||||||
| 資産合計 | 175,196,624 | 175,150,396 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 326,782 | 369,347 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 364,438 | 317,642 | |||||||||
| 未払費用 | 15,752 | 13,907 | |||||||||
| 未払法人税等 | 818 | 745 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 205,844 | |||||||||
| 前受金 | 1,373,413 | 1,036,721 | |||||||||
| その他 | 69,190 | 10,977 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,650,395 | 3,955,186 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 71,500,000 | 77,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,872,834 | 1,967,989 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,222,898 | 7,222,346 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 23,754 | 119,275 | |||||||||
| その他 | 65,781 | 57,631 | |||||||||
| 固定負債合計 | 90,685,269 | 96,367,243 | |||||||||
| 負債合計 | 100,335,665 | 100,322,429 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 72,437,583 | 72,437,583 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,447,131 | 2,509,659 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,447,131 | 2,509,659 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 74,884,714 | 74,947,242 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △23,754 | △119,275 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △23,754 | △119,275 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 74,860,959 | ※2 74,827,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 175,196,624 | 175,150,396 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
