有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,896,549 | 35,313,041 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,127,572 | 6,055,811 |
| 営業未収入金 | 460,730 | 962,812 |
| 前払費用 | 854,422 | 1,922,130 |
| 未収還付法人税等 | - | 8 |
| 未収消費税等 | 231,481 | - |
| その他 | 1,180 | 6,503 |
| 流動資産合計 | 43,571,937 | 44,260,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,340,238 | 35,561,297 |
| 減価償却累計額 | △10,049,081 | △10,486,104 |
| 建物(純額) | 25,291,156 | 25,075,192 |
| 構築物 | 119,103 | 123,482 |
| 減価償却累計額 | △59,818 | △64,089 |
| 構築物(純額) | 59,284 | 59,393 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 26,719 | 26,719 |
| 減価償却累計額 | △14,387 | △15,614 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,331 | 11,104 |
| 土地 | 20,391,344 | 20,391,344 |
| 建設仮勘定 | 1,896,652 | 2,105,502 |
| 信託建物 | 107,188,558 | 111,123,286 |
| 減価償却累計額 | △19,578,286 | △20,917,421 |
| 信託建物(純額) | 87,610,271 | 90,205,864 |
| 信託構築物 | 1,379,565 | 1,485,196 |
| 減価償却累計額 | △630,733 | △685,227 |
| 信託構築物(純額) | 748,832 | 799,968 |
| 信託機械及び装置 | 132,642 | 132,642 |
| 減価償却累計額 | △69,927 | △77,135 |
| 信託機械及び装置(純額) | 62,714 | 55,506 |
| 信託工具、器具及び備品 | 281,689 | 330,782 |
| 減価償却累計額 | △63,673 | △83,987 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 218,016 | 246,795 |
| 信託土地 | 221,334,622 | 228,823,627 |
| 信託建設仮勘定 | 8,760 | 9,830 |
| 有形固定資産合計 | 357,633,987 | 367,784,130 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 3,257 | 2,027 |
| 無形固定資産合計 | 19,837,223 | 19,835,993 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 356,826 |
| 投資有価証券 | 83,335 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,098,664 | 1,034,723 |
| その他 | 10,293 | 5,515 |
| 投資その他の資産合計 | 1,202,493 | 1,407,264 |
| 固定資産合計 | 378,673,704 | 389,027,389 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,887 | 42,461 |
| 投資法人債発行費 | 85,918 | 79,321 |
| 繰延資産合計 | 99,806 | 121,783 |
| 資産合計 | 422,345,447 | 433,409,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,863,179 | 1,386,496 |
| 短期借入金 | 3,700,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,100,000 | 19,000,000 |
| 未払金 | 764,375 | 840,410 |
| 未払費用 | 148,510 | 138,329 |
| 未払法人税等 | 1,513 | 615 |
| 未払消費税等 | - | 295,472 |
| 前受金 | 2,941,995 | 3,420,346 |
| その他 | 707,687 | 231,089 |
| 流動負債合計 | 31,227,262 | 32,312,760 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 14,700,000 | 12,700,000 |
| 長期借入金 | 168,783,000 | 173,583,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,630,414 | 2,640,473 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,230,464 | 15,640,423 |
| 資産除去債務 | 865,966 | 839,807 |
| その他 | 3,069 | 2,428 |
| 固定負債合計 | 202,212,914 | 205,406,132 |
| 負債合計 | 233,440,176 | 237,718,893 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 183,865,203 | 189,683,850 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △283,073 | ※2 △781,924 |
| その他の出資総額控除額 | △641,451 | △641,451 |
| 出資総額控除額合計 | △924,524 | △1,423,376 |
| 出資総額(純額) | 182,940,679 | 188,260,474 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,973,223 | 7,428,646 |
| 剰余金合計 | 5,973,223 | 7,428,646 |
| 投資主資本合計 | 188,913,902 | 195,689,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △8,631 | 1,465 |
| 評価・換算差額等合計 | △8,631 | 1,465 |
| 純資産合計 | ※3 188,905,271 | ※3 195,690,586 |
| 負債純資産合計 | 422,345,447 | 433,409,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
