有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,284,416 | 3,431,240 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,369,289 | 3,052,874 | |||||||||
| 営業未収入金 | 95,249 | 122,531 | |||||||||
| 前払費用 | 435,023 | 764,937 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 17 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 296,886 | |||||||||
| その他 | 117 | 44 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,184,112 | 7,668,532 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 29,467,309 | 31,150,820 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,180,830 | △3,491,529 | |||||||||
| 建物(純額) | 26,286,478 | 27,659,291 | |||||||||
| 構築物 | 26,882 | 76,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,872 | △2,897 | |||||||||
| 構築物(純額) | 25,010 | 73,337 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,106 | △6,092 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 7,786 | 5,800 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,919 | 7,469 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △149 | △359 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,769 | 7,110 | |||||||||
| 土地 | 12,911,098 | 14,901,983 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 539 | 12,766 | |||||||||
| 信託建物 | 41,927,857 | 49,159,196 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,380,585 | △4,996,288 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 37,547,272 | 44,162,908 | |||||||||
| 信託構築物 | 378,387 | 455,753 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △255,054 | △280,016 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 123,333 | 175,737 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 1,229 | 11,006 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20 | △538 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 1,209 | 10,468 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 6,515 | 6,515 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,481 | △2,886 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,033 | 3,628 | |||||||||
| 信託土地 | 66,736,180 | 74,778,890 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 73,973 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 143,718,684 | 161,791,922 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 390 | 1,547 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,834,356 | 19,835,514 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 12,702 | 11,787 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 11,333 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,125,263 | 1,173,080 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,147,966 | 1,196,200 | |||||||||
| 固定資産合計 | 164,701,007 | 182,823,637 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 217,229 | 285,074 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 48,047 | 62,762 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 265,276 | 347,837 | |||||||||
| 資産合計 | 175,150,396 | 190,840,007 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 369,347 | 244,156 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 317,642 | 399,762 | |||||||||
| 未払費用 | 13,907 | 6,328 | |||||||||
| 未払法人税等 | 745 | 737 | |||||||||
| 未払消費税等 | 205,844 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,036,721 | 1,557,505 | |||||||||
| その他 | 10,977 | 114,508 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,955,186 | 2,322,998 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 77,000,000 | 84,400,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,967,989 | 2,114,725 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,222,346 | 7,700,977 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 119,275 | 240,248 | |||||||||
| その他 | 57,631 | 56,998 | |||||||||
| 固定負債合計 | 96,367,243 | 106,512,949 | |||||||||
| 負債合計 | 100,322,429 | 108,835,947 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 72,437,583 | 79,493,577 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,509,659 | 2,750,730 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,509,659 | 2,750,730 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 74,947,242 | 82,244,308 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △119,275 | △240,248 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △119,275 | △240,248 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 74,827,966 | ※2 82,004,059 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 175,150,396 | 190,840,007 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
