有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,464,901 | 23,778,269 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,237,722 | 3,712,295 | |||||||||
| 営業未収入金 | 305,008 | 288,546 | |||||||||
| 前払費用 | 1,176,326 | 549,882 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 404 | |||||||||
| 未収消費税等 | 302,725 | - | |||||||||
| その他 | 2,847 | 1,034 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,489,533 | 28,330,432 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,965,870 | 34,181,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,142,920 | △7,543,324 | |||||||||
| 建物(純額) | 26,822,949 | 26,638,546 | |||||||||
| 構築物 | 99,240 | 111,795 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,780 | △35,623 | |||||||||
| 構築物(純額) | 67,460 | 76,171 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,855 | 13,855 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,553 | △8,411 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,302 | 5,444 | |||||||||
| 土地 | 21,334,206 | 21,337,362 | |||||||||
| 信託建物 | 77,098,695 | 78,205,154 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,403,130 | △13,075,407 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 64,695,565 | 65,129,746 | |||||||||
| 信託構築物 | 633,359 | 778,524 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △397,234 | △400,152 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 236,125 | 378,371 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 109,899 | 119,385 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,184 | △32,406 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 83,715 | 86,979 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 41,139 | 41,854 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,721 | △17,571 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,418 | 24,282 | |||||||||
| 信託土地 | 163,725,785 | 164,403,793 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 3,870 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 277,002,400 | 278,086,698 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 11,801 | 10,500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,845,768 | 19,844,466 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,517 | 101,517 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,417,772 | 1,292,619 | |||||||||
| その他 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,532,489 | 1,407,336 | |||||||||
| 固定資産合計 | 298,380,658 | 299,338,501 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 178,190 | 245,979 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 38,977 | 35,170 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 217,168 | 281,150 | |||||||||
| 資産合計 | 314,087,359 | 327,950,083 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 741,552 | 657,965 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,626,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 617,930 | 690,245 | |||||||||
| 未払費用 | 133,953 | 127,019 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,583 | 617 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 491,424 | |||||||||
| 前受金 | 2,179,079 | 1,782,628 | |||||||||
| その他 | 71,436 | 218,676 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,371,536 | 7,968,576 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 140,957,000 | 142,583,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,489,625 | 2,468,668 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,887,835 | 8,890,773 | |||||||||
| 資産除去債務 | 317,347 | 318,248 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 189,116 | 160,446 | |||||||||
| その他 | 1,743 | 1,170 | |||||||||
| 固定負債合計 | 162,842,668 | 164,422,307 | |||||||||
| 負債合計 | 172,214,204 | 172,390,884 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 136,894,435 | 150,235,013 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △222,603 | ※3 △214,318 | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | - | △69,966 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △222,603 | △284,285 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 136,671,831 | 149,950,728 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,404,485 | 5,775,696 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,404,485 | 5,775,696 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 142,076,317 | 155,726,424 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △203,162 | △167,225 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △203,162 | △167,225 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 141,873,154 | ※2 155,559,199 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 314,087,359 | 327,950,083 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
