有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,406,761 | 10,464,901 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,138,984 | 3,237,722 | |||||||||
| 営業未収入金 | 266,549 | 305,008 | |||||||||
| 前払費用 | 516,831 | 1,176,326 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 302,725 | |||||||||
| その他 | 7,355 | 2,847 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,336,481 | 15,489,533 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,719,630 | 33,965,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,750,598 | △7,142,920 | |||||||||
| 建物(純額) | 26,969,031 | 26,822,949 | |||||||||
| 構築物 | 93,211 | 99,240 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,608 | △31,780 | |||||||||
| 構築物(純額) | 64,603 | 67,460 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,575 | 13,855 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,714 | △7,553 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,860 | 6,302 | |||||||||
| 土地 | 21,084,631 | 21,334,206 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,069 | - | |||||||||
| 信託建物 | 71,341,067 | 77,098,695 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,769,825 | △12,403,130 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 59,571,241 | 64,695,565 | |||||||||
| 信託構築物 | 580,484 | 633,359 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △399,932 | △397,234 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 180,552 | 236,125 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 109,899 | 109,899 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,120 | △26,184 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 89,779 | 83,715 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 36,420 | 41,139 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,164 | △14,721 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,256 | 26,418 | |||||||||
| 信託土地 | 144,470,488 | 163,725,785 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 367 | 3,870 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 252,462,881 | 277,002,400 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 7,013 | 11,801 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,840,979 | 19,845,768 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 101,517 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,374,344 | 1,417,772 | |||||||||
| その他 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,387,544 | 1,532,489 | |||||||||
| 固定資産合計 | 273,691,406 | 298,380,658 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 171,853 | 178,190 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 42,785 | 38,977 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 214,638 | 217,168 | |||||||||
| 資産合計 | 289,242,526 | 314,087,359 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 545,658 | 741,552 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,900,000 | 5,626,000 | |||||||||
| 未払金 | 547,074 | 617,930 | |||||||||
| 未払費用 | 136,149 | 133,953 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,308 | 1,583 | |||||||||
| 未払消費税等 | 494,160 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,609,205 | 2,179,079 | |||||||||
| その他 | 266,131 | 71,436 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,499,687 | 9,371,536 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 126,900,000 | 140,957,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,489,625 | 2,489,625 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,185,305 | 8,887,835 | |||||||||
| 資産除去債務 | 173,932 | 317,347 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 213,241 | 189,116 | |||||||||
| その他 | 128 | 1,743 | |||||||||
| 固定負債合計 | 147,962,232 | 162,842,668 | |||||||||
| 負債合計 | 159,461,919 | 172,214,204 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 125,376,568 | 136,894,435 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △225,597 | ※3 △222,603 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △225,597 | △222,603 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 125,150,971 | 136,671,831 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,842,876 | 5,404,485 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,842,876 | 5,404,485 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 129,993,847 | 142,076,317 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △213,241 | △203,162 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △213,241 | △203,162 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 129,780,606 | ※2 141,873,154 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 289,242,526 | 314,087,359 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
