有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,244,855 | 15,788,924 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,927,522 | 9,672,766 |
| 営業未収入金 | 1,340,157 | 1,689,015 |
| 前払費用 | 1,268,691 | 2,128,415 |
| 未収還付法人税等 | 89,623 | 75,815 |
| その他 | 1,681 | 8,997 |
| 流動資産合計 | 30,872,532 | 29,363,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,412,722 | 36,998,104 |
| 減価償却累計額 | △11,872,082 | △12,276,004 |
| 建物(純額) | 24,540,639 | 24,722,100 |
| 構築物 | 127,157 | 129,560 |
| 減価償却累計額 | △76,317 | △79,662 |
| 構築物(純額) | 50,840 | 49,897 |
| 機械及び装置 | 14,179 | 2,286 |
| 減価償却累計額 | △11,968 | △190 |
| 機械及び装置(純額) | 2,210 | 2,096 |
| 工具、器具及び備品 | 28,024 | 27,058 |
| 減価償却累計額 | △19,231 | △19,331 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,792 | 7,726 |
| 土地 | 20,343,077 | 20,343,077 |
| 建設仮勘定 | 1,782,851 | 17,184 |
| 信託建物 | 145,725,744 | 149,099,090 |
| 減価償却累計額 | △26,152,548 | △27,538,053 |
| 信託建物(純額) | 119,573,196 | 121,561,037 |
| 信託構築物 | 1,736,235 | 1,917,123 |
| 減価償却累計額 | △868,221 | △936,599 |
| 信託構築物(純額) | 868,013 | 980,523 |
| 信託機械及び装置 | 221,195 | 227,411 |
| 減価償却累計額 | △105,885 | △117,804 |
| 信託機械及び装置(純額) | 115,310 | 109,606 |
| 信託工具、器具及び備品 | 645,148 | 806,316 |
| 減価償却累計額 | △167,499 | △216,695 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 477,648 | 589,621 |
| 信託土地 | 317,495,305 | 315,945,515 |
| 信託建設仮勘定 | 125,443 | 37,862 |
| 有形固定資産合計 | 485,383,330 | 484,366,250 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 417 | 324 |
| 無形固定資産合計 | 19,834,383 | 19,834,290 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 356,826 | 356,826 |
| 投資有価証券 | 16,788,420 | 18,463,235 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,610,202 | 1,525,580 |
| その他 | 10,246 | 4,060 |
| 投資その他の資産合計 | 18,775,895 | 20,359,902 |
| 固定資産合計 | 523,993,609 | 524,560,443 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 177,960 | 129,703 |
| 投資法人債発行費 | 78,522 | 71,024 |
| 繰延資産合計 | 256,482 | 200,728 |
| 資産合計 | 555,122,624 | 554,125,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,306,405 | 1,750,127 |
| 短期借入金 | 6,600,000 | 2,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,700,000 | 26,300,000 |
| 未払金 | 1,079,970 | 980,841 |
| 未払費用 | 212,028 | 225,970 |
| 未払法人税等 | 1,089 | 605 |
| 未払消費税等 | 511,903 | 348,986 |
| 前受金 | 3,362,291 | 3,970,881 |
| その他 | 8,076 | 10,482 |
| 流動負債合計 | 38,781,765 | 35,687,894 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,200,000 | 15,200,000 |
| 長期借入金 | 235,783,000 | 237,733,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,620,681 | 2,678,468 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,646,547 | 15,372,634 |
| 資産除去債務 | 980,598 | 983,241 |
| その他 | 166 | 4,271 |
| 固定負債合計 | 270,230,993 | 271,971,616 |
| 負債合計 | 309,012,758 | 307,659,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 238,456,667 | 238,456,667 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △521,432 | ※2 △650,779 |
| その他の出資総額控除額 | △641,451 | △641,451 |
| 出資総額控除額合計 | △1,162,883 | △1,292,230 |
| 出資総額(純額) | 237,293,784 | 237,164,437 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,809,895 | 9,297,161 |
| 剰余金合計 | 8,809,895 | 9,297,161 |
| 投資主資本合計 | 246,103,679 | 246,461,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 6,186 | 3,996 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,186 | 3,996 |
| 純資産合計 | ※3 246,109,865 | ※3 246,465,594 |
| 負債純資産合計 | 555,122,624 | 554,125,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
