有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,529,077 | 35,580,310 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,175,794 | 5,882,308 |
| 営業未収入金 | 417,733 | 785,734 |
| 前払費用 | 793,121 | 993,820 |
| 未収還付法人税等 | 121 | - |
| 未収消費税等 | 338,989 | - |
| その他 | 3,183 | 1,809 |
| 流動資産合計 | 42,258,021 | 43,243,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,970,399 | 35,128,687 |
| 減価償却累計額 | △9,192,320 | △9,618,348 |
| 建物(純額) | 25,778,079 | 25,510,338 |
| 構築物 | 116,956 | 118,298 |
| 減価償却累計額 | △51,538 | △55,655 |
| 構築物(純額) | 65,418 | 62,643 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 26,461 | 26,719 |
| 減価償却累計額 | △11,762 | △13,091 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,699 | 13,627 |
| 土地 | 19,192,636 | 20,375,013 |
| 建設仮勘定 | 51,500 | 985,268 |
| 信託建物 | 101,084,532 | 101,999,452 |
| 減価償却累計額 | △16,911,155 | △18,470,039 |
| 信託建物(純額) | 84,173,376 | 83,529,412 |
| 信託構築物 | 1,100,489 | 1,108,452 |
| 減価償却累計額 | △539,118 | △581,465 |
| 信託構築物(純額) | 561,371 | 526,987 |
| 信託機械及び装置 | 132,642 | 132,642 |
| 減価償却累計額 | △55,511 | △62,719 |
| 信託機械及び装置(純額) | 77,130 | 69,922 |
| 信託工具、器具及び備品 | 192,359 | 260,079 |
| 減価償却累計額 | △30,773 | △46,394 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 161,585 | 213,684 |
| 信託土地 | 219,702,701 | 221,685,590 |
| 信託建設仮勘定 | 14,806 | 8,641 |
| 有形固定資産合計 | 349,793,306 | 352,981,131 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 5,741 | 4,486 |
| 無形固定資産合計 | 19,839,707 | 19,838,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,395 | 83,335 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,277,953 | 1,171,386 |
| その他 | 4,050 | 4,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,381,599 | 1,268,971 |
| 固定資産合計 | 371,014,614 | 374,088,556 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 87,479 | 43,801 |
| 投資法人債発行費 | 59,632 | 54,078 |
| 繰延資産合計 | 147,112 | 97,880 |
| 資産合計 | 413,419,748 | 417,430,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,150,989 | 1,764,787 |
| 短期借入金 | - | 3,400,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,000,000 | 15,100,000 |
| 未払金 | 782,493 | 771,782 |
| 未払費用 | 144,911 | 136,406 |
| 未払法人税等 | 698 | 936 |
| 未払消費税等 | - | 582,697 |
| 前受金 | 2,908,018 | 2,998,660 |
| その他 | 13,832 | 89,203 |
| 流動負債合計 | 23,000,944 | 29,844,474 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 172,383,000 | 169,283,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,491,250 | 2,629,362 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,435,646 | 15,474,062 |
| 資産除去債務 | 886,119 | 835,531 |
| デリバティブ債務 | 49,434 | 1,227 |
| その他 | 13 | 4,212 |
| 固定負債合計 | 201,245,464 | 198,227,397 |
| 負債合計 | 224,246,409 | 228,071,871 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 183,865,203 | 183,865,203 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △216,796 | ※2 △732,463 |
| その他の出資総額控除額 | △293,688 | △293,688 |
| 出資総額控除額合計 | △510,485 | △1,026,151 |
| 出資総額(純額) | 183,354,718 | 182,839,051 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,876,591 | 6,550,920 |
| 剰余金合計 | 5,876,591 | 6,550,920 |
| 投資主資本合計 | 189,231,310 | 189,389,972 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △57,971 | △31,423 |
| 評価・換算差額等合計 | △57,971 | △31,423 |
| 純資産合計 | ※3 189,173,338 | ※3 189,358,548 |
| 負債純資産合計 | 413,419,748 | 417,430,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
