有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,313,041 | 36,257,204 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,055,811 | 7,483,671 |
| 営業未収入金 | 962,812 | 858,107 |
| 前払費用 | 1,922,130 | 1,160,315 |
| 未収還付法人税等 | 8 | - |
| その他 | 6,503 | 17,654 |
| 流動資産合計 | 44,260,307 | 45,776,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,561,297 | 35,871,780 |
| 減価償却累計額 | △10,486,104 | △10,935,117 |
| 建物(純額) | 25,075,192 | 24,936,662 |
| 構築物 | 123,482 | 123,482 |
| 減価償却累計額 | △64,089 | △68,505 |
| 構築物(純額) | 59,393 | 54,977 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 26,719 | 26,719 |
| 減価償却累計額 | △15,614 | △16,862 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,104 | 9,857 |
| 土地 | 20,391,344 | 20,343,077 |
| 建設仮勘定 | 2,105,502 | 964,879 |
| 信託建物 | 111,123,286 | 114,003,768 |
| 減価償却累計額 | △20,917,421 | △22,265,012 |
| 信託建物(純額) | 90,205,864 | 91,738,756 |
| 信託構築物 | 1,485,196 | 1,660,734 |
| 減価償却累計額 | △685,227 | △742,285 |
| 信託構築物(純額) | 799,968 | 918,448 |
| 信託機械及び装置 | 132,642 | 149,122 |
| 減価償却累計額 | △77,135 | △84,434 |
| 信託機械及び装置(純額) | 55,506 | 64,687 |
| 信託工具、器具及び備品 | 330,782 | 350,658 |
| 減価償却累計額 | △83,987 | △105,317 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 246,795 | 245,341 |
| 信託土地 | 228,823,627 | 235,280,807 |
| 信託建設仮勘定 | 9,830 | 21,335 |
| 有形固定資産合計 | 367,784,130 | 374,578,832 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 2,027 | 798 |
| 無形固定資産合計 | 19,835,993 | 19,834,764 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 356,826 | 356,826 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 14,700 |
| 長期前払費用 | 1,034,723 | 1,164,145 |
| その他 | 5,515 | 6,384 |
| 投資その他の資産合計 | 1,407,264 | 1,542,056 |
| 固定資産合計 | 389,027,389 | 395,955,653 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 42,461 | 34,243 |
| 投資法人債発行費 | 79,321 | 72,724 |
| 繰延資産合計 | 121,783 | 106,967 |
| 資産合計 | 433,409,480 | 441,839,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,386,496 | 1,517,270 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 19,800,000 |
| 未払金 | 840,410 | 818,923 |
| 未払費用 | 138,329 | 153,769 |
| 未払法人税等 | 615 | 662 |
| 未払消費税等 | 295,472 | 333,684 |
| 前受金 | 3,420,346 | 2,952,691 |
| その他 | 231,089 | 11,360 |
| 流動負債合計 | 32,312,760 | 30,588,362 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,700,000 | 12,700,000 |
| 長期借入金 | 173,583,000 | 182,783,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,640,473 | 2,602,985 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,640,423 | 15,870,612 |
| 資産除去債務 | 839,807 | 1,295,879 |
| その他 | 2,428 | 903 |
| 固定負債合計 | 205,406,132 | 215,253,381 |
| 負債合計 | 237,718,893 | 245,841,743 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 189,683,850 | 189,683,850 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △781,924 | ※2 △290,636 |
| その他の出資総額控除額 | △641,451 | △641,451 |
| 出資総額控除額合計 | △1,423,376 | △932,087 |
| 出資総額(純額) | 188,260,474 | 188,751,762 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,428,646 | 7,243,732 |
| 剰余金合計 | 7,428,646 | 7,243,732 |
| 投資主資本合計 | 195,689,121 | 195,995,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,465 | 2,334 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,465 | 2,334 |
| 純資産合計 | ※3 195,690,586 | ※3 195,997,830 |
| 負債純資産合計 | 433,409,480 | 441,839,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
