有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,559,708 | 9,486,357 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,347,088 | 3,259,125 | |||||||||
| 営業未収入金 | 381,234 | 157,694 | |||||||||
| 前払費用 | 286,879 | 507,775 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 20,586 | |||||||||
| その他 | 2,430 | 287 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,577,358 | 13,431,827 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,409,048 | 32,613,689 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,842,080 | △5,192,822 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,566,968 | 27,420,867 | |||||||||
| 構築物 | 92,223 | 93,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,640 | △16,188 | |||||||||
| 構築物(純額) | 78,583 | 77,023 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,076 | 13,325 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,530 | △3,257 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,545 | 10,068 | |||||||||
| 土地 | 18,220,663 | 18,224,997 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,069 | 1,069 | |||||||||
| 信託建物 | 56,091,852 | 55,137,002 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,751,003 | △8,009,918 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 48,340,848 | 47,127,084 | |||||||||
| 信託構築物 | 485,342 | 493,635 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △351,561 | △360,129 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 133,780 | 133,505 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 13,202 | 16,601 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,102 | △3,849 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 10,100 | 12,752 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 12,139 | 12,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,172 | △4,430 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,967 | 8,186 | |||||||||
| 信託土地 | 93,790,292 | 97,492,380 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 188,158,818 | 190,507,934 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,162 | 1,066 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,128 | 19,835,032 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年6月30日) | 当期 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 12,260 | 12,442 | |||||||||
| 長期前払費用 | 891,452 | 830,312 | |||||||||
| その他 | - | 3,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 903,712 | 845,754 | |||||||||
| 固定資産合計 | 208,897,660 | 211,188,722 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 124,906 | 70,377 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 39,425 | 58,650 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 164,332 | 129,028 | |||||||||
| 資産合計 | 216,639,350 | 224,749,578 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 301,405 | 460,186 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 10,700,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 20,600,000 | |||||||||
| 未払金 | 398,044 | 429,575 | |||||||||
| 未払費用 | 10,024 | 16,656 | |||||||||
| 未払法人税等 | 836 | 865 | |||||||||
| 未払消費税等 | 49,371 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,170,273 | 1,367,506 | |||||||||
| その他 | 133,637 | 9,948 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,063,592 | 33,584,738 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 86,800,000 | 77,200,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,240,380 | 2,256,639 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,310,274 | 7,261,117 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 171,867 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 405,704 | 306,733 | |||||||||
| その他 | 20,385 | 8,823 | |||||||||
| 固定負債合計 | 104,776,745 | 97,205,181 | |||||||||
| 負債合計 | 122,840,337 | 130,789,920 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 90,823,217 | 90,823,217 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △405,448 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | - | △405,448 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 90,823,217 | 90,417,769 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,381,499 | 3,848,622 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,381,499 | 3,848,622 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 94,204,717 | 94,266,391 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △405,704 | △306,733 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △405,704 | △306,733 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 93,799,013 | ※2 93,959,657 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 216,639,350 | 224,749,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
