有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,148,125 | 33,529,077 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,471,254 | 7,175,794 |
| 営業未収入金 | 772,520 | 417,733 |
| 前払費用 | 838,933 | 793,121 |
| 未収還付法人税等 | 88 | 121 |
| 未収消費税等 | - | 338,989 |
| その他 | 8,491 | 3,183 |
| 流動資産合計 | 47,239,414 | 42,258,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,843,341 | 34,970,399 |
| 減価償却累計額 | △8,770,694 | △9,192,320 |
| 建物(純額) | 26,072,647 | 25,778,079 |
| 構築物 | 116,956 | 116,956 |
| 減価償却累計額 | △47,432 | △51,538 |
| 構築物(純額) | 69,524 | 65,418 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 26,461 | 26,461 |
| 減価償却累計額 | △10,416 | △11,762 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,044 | 14,699 |
| 土地 | 19,192,636 | 19,192,636 |
| 建設仮勘定 | - | 51,500 |
| 信託建物 | 97,300,047 | 101,084,532 |
| 減価償却累計額 | △16,211,045 | △16,911,155 |
| 信託建物(純額) | 81,089,002 | 84,173,376 |
| 信託構築物 | 1,095,354 | 1,100,489 |
| 減価償却累計額 | △511,403 | △539,118 |
| 信託構築物(純額) | 583,951 | 561,371 |
| 信託機械及び装置 | 141,149 | 132,642 |
| 減価償却累計額 | △53,103 | △55,511 |
| 信託機械及び装置(純額) | 88,046 | 77,130 |
| 信託工具、器具及び備品 | 64,728 | 192,359 |
| 減価償却累計額 | △27,723 | △30,773 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 37,004 | 161,585 |
| 信託土地 | 211,728,812 | 219,702,701 |
| 信託建設仮勘定 | 6,577 | 14,806 |
| 有形固定資産合計 | 338,884,246 | 349,793,306 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 7,098 | 5,741 |
| 無形固定資産合計 | 19,841,064 | 19,839,707 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,395 | 89,395 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,200,754 | 1,277,953 |
| その他 | 3,000 | 4,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,303,349 | 1,381,599 |
| 固定資産合計 | 360,028,660 | 371,014,614 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 136,908 | 87,479 |
| 投資法人債発行費 | 23,747 | 59,632 |
| 繰延資産合計 | 160,656 | 147,112 |
| 資産合計 | 407,428,731 | 413,419,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,640,883 | 2,150,989 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,600,000 | 12,000,000 |
| 未払金 | 740,513 | 782,493 |
| 未払費用 | 130,484 | 144,911 |
| 未払法人税等 | 942 | 698 |
| 未払消費税等 | 951,602 | - |
| 前受金 | 2,396,073 | 2,908,018 |
| その他 | 65,321 | 13,832 |
| 流動負債合計 | 18,525,821 | 23,000,944 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 171,783,000 | 172,383,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,491,250 | 2,491,250 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,802,324 | 15,435,646 |
| 資産除去債務 | 639,055 | 886,119 |
| デリバティブ債務 | 70,955 | 49,434 |
| その他 | 57 | 13 |
| 固定負債合計 | 198,786,642 | 201,245,464 |
| 負債合計 | 217,312,464 | 224,246,409 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 183,865,203 | 183,865,203 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △144,795 | ※2 △216,796 |
| その他の出資総額控除額 | △293,688 | △293,688 |
| 出資総額控除額合計 | △438,484 | △510,485 |
| 出資総額(純額) | 183,426,719 | 183,354,718 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,778,336 | 5,876,591 |
| 剰余金合計 | 6,778,336 | 5,876,591 |
| 投資主資本合計 | 190,205,056 | 189,231,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △88,789 | △57,971 |
| 評価・換算差額等合計 | △88,789 | △57,971 |
| 純資産合計 | ※3 190,116,267 | ※3 189,173,338 |
| 負債純資産合計 | 407,428,731 | 413,419,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
