有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,133,520 | 30,246,169 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,002,053 | 6,114,450 | |||||||||
| 営業未収入金 | 697,026 | 463,104 | |||||||||
| 前払費用 | 698,522 | 631,145 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 265 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | 867,180 | 58,202 | |||||||||
| その他 | 941 | 511 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,399,511 | 37,513,582 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,297,858 | 34,565,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,947,518 | △8,353,882 | |||||||||
| 建物(純額) | 26,350,339 | 26,211,387 | |||||||||
| 構築物 | 111,795 | 113,055 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,522 | △43,431 | |||||||||
| 構築物(純額) | 72,273 | 69,623 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,855 | 21,025 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,085 | △9,801 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,770 | 11,223 | |||||||||
| 土地 | 21,343,414 | 20,150,219 | |||||||||
| 信託建物 | 90,851,946 | 99,873,525 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,197,083 | △15,522,714 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 76,654,863 | 84,350,810 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,029,414 | 1,050,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △429,596 | △468,410 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 599,817 | 582,526 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 119,385 | 133,357 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,945 | △45,796 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 80,440 | 87,561 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 46,881 | 55,769 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,487 | △23,842 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,394 | 31,926 | |||||||||
| 信託土地 | 176,244,234 | 215,746,473 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,000 | 4,696 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 301,382,547 | 347,246,448 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 9,198 | 7,896 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,843,164 | 19,841,862 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 95,456 | 95,456 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,274,360 | 1,362,072 | |||||||||
| その他 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,383,016 | 1,470,728 | |||||||||
| 固定資産合計 | 322,608,728 | 368,559,039 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 183,670 | 190,799 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 31,362 | 27,555 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 215,033 | 218,354 | |||||||||
| 資産合計 | 342,223,273 | 406,290,976 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 769,132 | 1,122,763 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 5,600,000 | |||||||||
| 未払金 | 703,629 | 748,320 | |||||||||
| 未払費用 | 127,282 | 134,684 | |||||||||
| 未払法人税等 | 897 | 876 | |||||||||
| 前受金 | 1,789,422 | 2,609,537 | |||||||||
| その他 | 51,476 | 17,597 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,441,840 | 10,233,779 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 160,583,000 | 178,783,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,451,531 | 2,422,971 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,866,243 | 14,045,677 | |||||||||
| 資産除去債務 | 636,267 | 637,671 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 136,661 | 114,078 | |||||||||
| その他 | 653 | 402 | |||||||||
| 固定負債合計 | 183,674,357 | 206,003,801 | |||||||||
| 負債合計 | 187,116,198 | 216,237,581 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 150,235,013 | 183,865,203 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △182,141 | ※3 △159,098 | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | △293,688 | △293,688 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △475,830 | △452,786 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 149,759,183 | 183,412,417 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,484,552 | 6,755,057 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,484,552 | 6,755,057 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 155,243,735 | 190,167,474 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △136,661 | △114,078 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △136,661 | △114,078 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 155,107,074 | ※2 190,053,395 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 342,223,273 | 406,290,976 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
