有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,329,473 | 12,976,836 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,482,111 | 2,669,286 | |||||||||
| 営業未収入金 | 164,653 | 182,669 | |||||||||
| 前払費用 | 990,319 | 470,787 | |||||||||
| 未収消費税等 | 427,204 | - | |||||||||
| その他 | 177 | 329 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,393,939 | 16,299,908 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,067,594 | 33,277,719 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,624,589 | △5,993,602 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,443,005 | 27,284,116 | |||||||||
| 構築物 | 93,211 | 93,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,700 | △22,669 | |||||||||
| 構築物(純額) | 73,511 | 70,542 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,325 | 13,575 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,211 | △5,031 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,114 | 8,544 | |||||||||
| 土地 | 18,935,436 | 18,937,009 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,399 | 1,433 | |||||||||
| 信託建物 | 64,332,447 | 64,881,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,999,164 | △9,873,951 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 55,333,283 | 55,007,877 | |||||||||
| 信託構築物 | 494,285 | 495,482 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △370,908 | △380,091 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 123,376 | 115,390 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 78,484 | 68,707 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,398 | △8,365 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 70,086 | 60,342 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 24,224 | 24,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,903 | △7,526 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,320 | 17,216 | |||||||||
| 信託土地 | 122,358,162 | 122,358,162 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,400 | 4,040 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 224,369,096 | 223,864,675 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 2,126 | 1,912 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,836,092 | 19,835,879 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 12,654 | 10,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,144,026 | 1,307,216 | |||||||||
| その他 | 5,974 | 6,783 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,162,654 | 1,324,199 | |||||||||
| 固定資産合計 | 245,367,844 | 245,024,754 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 183,805 | 125,357 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 54,208 | 50,400 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 238,013 | 175,757 | |||||||||
| 資産合計 | 261,999,798 | 261,500,420 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 199,854 | 299,968 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,100,000 | 13,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 685,653 | 479,356 | |||||||||
| 未払費用 | 136,844 | 138,309 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,205 | 908 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 451,795 | |||||||||
| 前受金 | 1,896,450 | 1,484,895 | |||||||||
| その他 | 7,276 | 3,845 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,027,284 | 16,359,078 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 96,400,000 | 108,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,401,707 | 2,418,564 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,710,840 | 7,816,815 | |||||||||
| 資産除去債務 | 172,439 | 172,938 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 279,195 | 249,365 | |||||||||
| その他 | 262 | 317 | |||||||||
| 固定負債合計 | 116,964,446 | 128,658,001 | |||||||||
| 負債合計 | 144,991,731 | 145,017,080 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 112,651,215 | 112,651,215 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △307,535 | ※3 △279,803 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △307,535 | △279,803 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 112,343,680 | 112,371,412 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,940,608 | 4,357,510 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,940,608 | 4,357,510 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 117,284,288 | 116,728,922 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △276,221 | △245,581 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △276,221 | △245,581 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 117,008,066 | ※2 116,483,340 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 261,999,798 | 261,500,420 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
