有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,580,310 | 35,896,549 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,882,308 | 6,127,572 |
| 営業未収入金 | 785,734 | 460,730 |
| 前払費用 | 993,820 | 854,422 |
| 未収消費税等 | - | 231,481 |
| その他 | 1,809 | 1,180 |
| 流動資産合計 | 43,243,983 | 43,571,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,128,687 | 35,340,238 |
| 減価償却累計額 | △9,618,348 | △10,049,081 |
| 建物(純額) | 25,510,338 | 25,291,156 |
| 構築物 | 118,298 | 119,103 |
| 減価償却累計額 | △55,655 | △59,818 |
| 構築物(純額) | 62,643 | 59,284 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 26,719 | 26,719 |
| 減価償却累計額 | △13,091 | △14,387 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,627 | 12,331 |
| 土地 | 20,375,013 | 20,391,344 |
| 建設仮勘定 | 985,268 | 1,896,652 |
| 信託建物 | 101,999,452 | 107,188,558 |
| 減価償却累計額 | △18,470,039 | △19,578,286 |
| 信託建物(純額) | 83,529,412 | 87,610,271 |
| 信託構築物 | 1,108,452 | 1,379,565 |
| 減価償却累計額 | △581,465 | △630,733 |
| 信託構築物(純額) | 526,987 | 748,832 |
| 信託機械及び装置 | 132,642 | 132,642 |
| 減価償却累計額 | △62,719 | △69,927 |
| 信託機械及び装置(純額) | 69,922 | 62,714 |
| 信託工具、器具及び備品 | 260,079 | 281,689 |
| 減価償却累計額 | △46,394 | △63,673 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 213,684 | 218,016 |
| 信託土地 | 221,685,590 | 221,334,622 |
| 信託建設仮勘定 | 8,641 | 8,760 |
| 有形固定資産合計 | 352,981,131 | 357,633,987 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 4,486 | 3,257 |
| 無形固定資産合計 | 19,838,452 | 19,837,223 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 83,335 | 83,335 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,171,386 | 1,098,664 |
| その他 | 4,050 | 10,293 |
| 投資その他の資産合計 | 1,268,971 | 1,202,493 |
| 固定資産合計 | 374,088,556 | 378,673,704 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 43,801 | 13,887 |
| 投資法人債発行費 | 54,078 | 85,918 |
| 繰延資産合計 | 97,880 | 99,806 |
| 資産合計 | 417,430,420 | 422,345,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,764,787 | 1,863,179 |
| 短期借入金 | 3,400,000 | 3,700,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,100,000 | 21,100,000 |
| 未払金 | 771,782 | 764,375 |
| 未払費用 | 136,406 | 148,510 |
| 未払法人税等 | 936 | 1,513 |
| 未払消費税等 | 582,697 | - |
| 前受金 | 2,998,660 | 2,941,995 |
| その他 | 89,203 | 707,687 |
| 流動負債合計 | 29,844,474 | 31,227,262 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 14,700,000 |
| 長期借入金 | 169,283,000 | 168,783,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,629,362 | 2,630,414 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,474,062 | 15,230,464 |
| 資産除去債務 | 835,531 | 865,966 |
| デリバティブ債務 | 1,227 | - |
| その他 | 4,212 | 3,069 |
| 固定負債合計 | 198,227,397 | 202,212,914 |
| 負債合計 | 228,071,871 | 233,440,176 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 183,865,203 | 183,865,203 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △732,463 | ※2 △283,073 |
| その他の出資総額控除額 | △293,688 | △641,451 |
| 出資総額控除額合計 | △1,026,151 | △924,524 |
| 出資総額(純額) | 182,839,051 | 182,940,679 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,550,920 | 5,973,223 |
| 剰余金合計 | 6,550,920 | 5,973,223 |
| 投資主資本合計 | 189,389,972 | 188,913,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △31,423 | △8,631 |
| 評価・換算差額等合計 | △31,423 | △8,631 |
| 純資産合計 | ※3 189,358,548 | ※3 188,905,271 |
| 負債純資産合計 | 417,430,420 | 422,345,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
