有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,350,807 | 7,211,502 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,047,778 | 3,177,858 | |||||||||
| 営業未収入金 | 366,794 | 698,710 | |||||||||
| 前払費用 | 298,950 | 348,800 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 15 | |||||||||
| 未収消費税等 | 366,539 | - | |||||||||
| その他 | 43 | 122 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,430,930 | 11,437,009 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,049,131 | 32,235,836 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,155,130 | △4,495,639 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,894,000 | 27,740,196 | |||||||||
| 構築物 | 91,230 | 92,223 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,905 | △10,752 | |||||||||
| 構築物(純額) | 83,324 | 81,471 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,064 | △11,725 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,828 | 166 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,059 | 10,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,361 | △1,922 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,698 | 9,061 | |||||||||
| 土地 | 16,126,579 | 16,857,861 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,766 | 15,377 | |||||||||
| 信託建物 | 54,614,090 | 54,754,015 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,314,097 | △7,027,124 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 48,299,992 | 47,726,890 | |||||||||
| 信託構築物 | 459,679 | 461,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △329,635 | △343,591 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 130,043 | 118,160 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 11,006 | 13,202 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,756 | △2,383 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,250 | 10,819 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 9,935 | 9,935 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,803 | △4,476 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,131 | 5,458 | |||||||||
| 信託土地 | 90,590,979 | 90,602,846 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 183,163,595 | 183,168,309 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,355 | 1,259 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,321 | 19,835,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 11,696 | 11,878 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,110,566 | 1,011,609 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,122,263 | 1,023,488 | |||||||||
| 固定資産合計 | 204,121,180 | 204,027,023 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 274,137 | 185,174 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 51,094 | 45,259 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 325,231 | 230,434 | |||||||||
| 資産合計 | 214,877,341 | 215,694,466 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 357,940 | 724,118 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 464,889 | 407,527 | |||||||||
| 未払費用 | 10,799 | 14,248 | |||||||||
| 未払法人税等 | 705 | 737 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 410,749 | |||||||||
| 前受金 | 1,119,061 | 1,139,099 | |||||||||
| その他 | 58,213 | 48,446 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,011,609 | 9,744,927 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 96,200,000 | 94,200,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,254,485 | 2,198,484 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,447,994 | 8,410,746 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 247,187 | 293,119 | |||||||||
| その他 | 38,748 | 29,572 | |||||||||
| 固定負債合計 | 119,188,415 | 112,131,922 | |||||||||
| 負債合計 | 121,200,024 | 121,876,849 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 90,823,217 | 90,823,217 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,101,287 | 3,287,518 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,101,287 | 3,287,518 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 93,924,504 | 94,110,736 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △247,187 | △293,119 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △247,187 | △293,119 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 93,677,316 | ※2 93,817,617 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 214,877,341 | 215,694,466 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
