有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,246,169 | 40,148,125 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,114,450 | 5,471,254 |
| 営業未収入金 | 463,104 | 772,520 |
| 前払費用 | 631,145 | 838,933 |
| 未収還付法人税等 | - | 88 |
| 未収消費税等 | 58,202 | - |
| その他 | 511 | 8,491 |
| 流動資産合計 | 37,513,582 | 47,239,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,565,269 | 34,843,341 |
| 減価償却累計額 | △8,353,882 | △8,770,694 |
| 建物(純額) | 26,211,387 | 26,072,647 |
| 構築物 | 113,055 | 116,956 |
| 減価償却累計額 | △43,431 | △47,432 |
| 構築物(純額) | 69,623 | 69,524 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 21,025 | 26,461 |
| 減価償却累計額 | △9,801 | △10,416 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,223 | 16,044 |
| 土地 | 20,150,219 | 19,192,636 |
| 信託建物 | 99,873,525 | 97,300,047 |
| 減価償却累計額 | △15,522,714 | △16,211,045 |
| 信託建物(純額) | 84,350,810 | 81,089,002 |
| 信託構築物 | 1,050,936 | 1,095,354 |
| 減価償却累計額 | △468,410 | △511,403 |
| 信託構築物(純額) | 582,526 | 583,951 |
| 信託機械及び装置 | 133,357 | 141,149 |
| 減価償却累計額 | △45,796 | △53,103 |
| 信託機械及び装置(純額) | 87,561 | 88,046 |
| 信託工具、器具及び備品 | 55,769 | 64,728 |
| 減価償却累計額 | △23,842 | △27,723 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 31,926 | 37,004 |
| 信託土地 | 215,746,473 | 211,728,812 |
| 信託建設仮勘定 | 4,696 | 6,577 |
| 有形固定資産合計 | 347,246,448 | 338,884,246 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 7,896 | 7,098 |
| 無形固定資産合計 | 19,841,862 | 19,841,064 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 95,456 | 89,395 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,362,072 | 1,200,754 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,470,728 | 1,303,349 |
| 固定資産合計 | 368,559,039 | 360,028,660 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 190,799 | 136,908 |
| 投資法人債発行費 | 27,555 | 23,747 |
| 繰延資産合計 | 218,354 | 160,656 |
| 資産合計 | 406,290,976 | 407,428,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,122,763 | 1,640,883 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,600,000 | 12,600,000 |
| 未払金 | 748,320 | 740,513 |
| 未払費用 | 134,684 | 130,484 |
| 未払法人税等 | 876 | 942 |
| 未払消費税等 | - | 951,602 |
| 前受金 | 2,609,537 | 2,396,073 |
| その他 | 17,597 | 65,321 |
| 流動負債合計 | 10,233,779 | 18,525,821 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 178,783,000 | 171,783,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,422,971 | 2,491,250 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,045,677 | 13,802,324 |
| 資産除去債務 | 637,671 | 639,055 |
| デリバティブ債務 | 114,078 | 70,955 |
| その他 | 402 | 57 |
| 固定負債合計 | 206,003,801 | 198,786,642 |
| 負債合計 | 216,237,581 | 217,312,464 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 183,865,203 | 183,865,203 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △159,098 | ※2 △144,795 |
| その他の出資総額控除額 | △293,688 | △293,688 |
| 出資総額控除額合計 | △452,786 | △438,484 |
| 出資総額(純額) | 183,412,417 | 183,426,719 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,755,057 | 6,778,336 |
| 剰余金合計 | 6,755,057 | 6,778,336 |
| 投資主資本合計 | 190,167,474 | 190,205,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △114,078 | △88,789 |
| 評価・換算差額等合計 | △114,078 | △88,789 |
| 純資産合計 | ※3 190,053,395 | ※3 190,116,267 |
| 負債純資産合計 | 406,290,976 | 407,428,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
