有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,229,854 | 6,350,807 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,744,697 | 3,047,778 | |||||||||
| 営業未収入金 | 90,242 | 366,794 | |||||||||
| 前払費用 | 473,240 | 298,950 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 15 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 366,539 | |||||||||
| その他 | 129 | 43 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,538,180 | 10,430,930 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 31,334,512 | 32,049,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,819,501 | △4,155,130 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,515,011 | 27,894,000 | |||||||||
| 構築物 | 81,215 | 91,230 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,153 | △7,905 | |||||||||
| 構築物(純額) | 76,062 | 83,324 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,078 | △10,064 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,814 | 1,828 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,469 | 10,059 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △826 | △1,361 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,642 | 8,698 | |||||||||
| 土地 | 14,911,969 | 16,126,579 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,766 | 12,766 | |||||||||
| 信託建物 | 49,322,785 | 54,614,090 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,633,676 | △6,314,097 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 43,689,109 | 48,299,992 | |||||||||
| 信託構築物 | 459,679 | 459,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △305,168 | △329,635 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 154,510 | 130,043 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 11,006 | 11,006 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,147 | △1,756 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,859 | 9,250 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 6,515 | 9,935 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,291 | △3,803 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,223 | 6,131 | |||||||||
| 信託土地 | 74,778,890 | 90,590,979 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 161,161,860 | 183,163,595 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,451 | 1,355 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,417 | 19,835,321 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,334 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 11,515 | 11,696 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,043,759 | 1,110,566 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,065,609 | 1,122,263 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,062,887 | 204,121,180 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 194,058 | 274,137 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 56,928 | 51,094 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 250,987 | 325,231 | |||||||||
| 資産合計 | 190,852,054 | 214,877,341 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 351,910 | 357,940 | |||||||||
| 未払金 | 371,207 | 464,889 | |||||||||
| 未払費用 | 13,843 | 10,799 | |||||||||
| 未払法人税等 | 721 | 705 | |||||||||
| 未払消費税等 | 363,098 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,186,304 | 1,119,061 | |||||||||
| その他 | 7,851 | 58,213 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,294,937 | 2,011,609 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 84,400,000 | 96,200,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,125,210 | 2,254,485 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,691,091 | 8,447,994 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 291,573 | 247,187 | |||||||||
| その他 | 47,821 | 38,748 | |||||||||
| 固定負債合計 | 106,555,697 | 119,188,415 | |||||||||
| 負債合計 | 108,850,634 | 121,200,024 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 79,493,577 | 90,823,217 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,799,415 | 3,101,287 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,799,415 | 3,101,287 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,292,993 | 93,924,504 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △291,573 | △247,187 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △291,573 | △247,187 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 82,001,420 | ※2 93,677,316 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 190,852,054 | 214,877,341 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
