有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,788,924 | 19,891,427 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,672,766 | 8,591,820 |
| 営業未収入金 | 1,689,015 | 1,690,796 |
| 前払費用 | 2,128,415 | 1,324,585 |
| 未収還付法人税等 | 75,815 | 79,682 |
| 未収消費税等 | - | 66,490 |
| その他 | 8,997 | 18,298 |
| 流動資産合計 | 29,363,934 | 31,663,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,998,104 | 36,539,937 |
| 減価償却累計額 | △12,276,004 | △12,493,158 |
| 建物(純額) | 24,722,100 | 24,046,778 |
| 構築物 | 129,560 | 124,667 |
| 減価償却累計額 | △79,662 | △80,068 |
| 構築物(純額) | 49,897 | 44,599 |
| 機械及び装置 | 2,286 | 17,009 |
| 減価償却累計額 | △190 | △511 |
| 機械及び装置(純額) | 2,096 | 16,497 |
| 工具、器具及び備品 | 27,058 | 26,778 |
| 減価償却累計額 | △19,331 | △20,100 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,726 | 6,677 |
| 土地 | 20,343,077 | 17,373,057 |
| 建設仮勘定 | 17,184 | 12,734 |
| 信託建物 | 149,099,090 | 153,387,328 |
| 減価償却累計額 | △27,538,053 | △28,995,815 |
| 信託建物(純額) | 121,561,037 | 124,391,513 |
| 信託構築物 | 1,917,123 | 1,940,875 |
| 減価償却累計額 | △936,599 | △1,006,957 |
| 信託構築物(純額) | 980,523 | 933,917 |
| 信託機械及び装置 | 227,411 | 314,988 |
| 減価償却累計額 | △117,804 | △133,420 |
| 信託機械及び装置(純額) | 109,606 | 181,567 |
| 信託工具、器具及び備品 | 806,316 | 857,939 |
| 減価償却累計額 | △216,695 | △269,001 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 589,621 | 588,937 |
| 信託土地 | 315,945,515 | 326,354,453 |
| 信託建設仮勘定 | 37,862 | 20,942 |
| 有形固定資産合計 | 484,366,250 | 493,971,678 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 324 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 19,834,290 | 19,834,197 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 356,826 | 356,826 |
| 投資有価証券 | 18,463,235 | 18,703,443 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,525,580 | 1,506,102 |
| その他 | 4,060 | 4,060 |
| 投資その他の資産合計 | 20,359,902 | 20,580,632 |
| 固定資産合計 | 524,560,443 | 534,386,508 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 129,703 | 81,446 |
| 投資法人債発行費 | 71,024 | 63,527 |
| 繰延資産合計 | 200,728 | 144,974 |
| 資産合計 | 554,125,106 | 566,194,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,750,127 | 1,579,465 |
| 短期借入金 | 2,100,000 | 12,900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,300,000 | 25,900,000 |
| 未払金 | 980,841 | 1,010,319 |
| 未払費用 | 225,970 | 255,130 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 348,986 | - |
| 前受金 | 3,970,881 | 2,645,231 |
| その他 | 10,482 | 9,170 |
| 流動負債合計 | 35,687,894 | 47,299,923 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 15,200,000 | 12,200,000 |
| 長期借入金 | 237,733,000 | 240,233,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,678,468 | 2,660,945 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,372,634 | 15,200,949 |
| 資産除去債務 | 983,241 | 985,936 |
| その他 | 4,271 | 2,955 |
| 固定負債合計 | 271,971,616 | 271,283,786 |
| 負債合計 | 307,659,511 | 318,583,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 238,456,667 | 238,456,667 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △650,779 | ※2 △181,178 |
| その他の出資総額控除額 | ※3 △641,451 | ※3 △1,641,375 |
| 出資総額控除額合計 | △1,292,230 | △1,822,553 |
| 出資総額(純額) | 237,164,437 | 236,634,113 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,297,161 | 10,975,030 |
| 剰余金合計 | 9,297,161 | 10,975,030 |
| 投資主資本合計 | 246,461,598 | 247,609,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,996 | 1,728 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,996 | 1,728 |
| 純資産合計 | ※4 246,465,594 | ※4 247,610,872 |
| 負債純資産合計 | 554,125,106 | 566,194,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
