訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,486,357 | 12,329,473 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,259,125 | 2,482,111 | |||||||||
| 営業未収入金 | 157,694 | 164,653 | |||||||||
| 前払費用 | 507,775 | 990,319 | |||||||||
| 未収消費税等 | 20,586 | 427,204 | |||||||||
| その他 | 287 | 177 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,431,827 | 16,393,939 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,613,689 | 33,067,594 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,192,822 | △5,624,589 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,420,867 | 27,443,005 | |||||||||
| 構築物 | 93,211 | 93,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,188 | △19,700 | |||||||||
| 構築物(純額) | 77,023 | 73,511 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,325 | 13,325 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,257 | △4,211 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,068 | 9,114 | |||||||||
| 土地 | 18,224,997 | 18,935,436 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,069 | 2,399 | |||||||||
| 信託建物 | 55,137,002 | 64,332,447 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,009,918 | △8,999,164 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 47,127,084 | 55,333,283 | |||||||||
| 信託構築物 | 493,635 | 494,285 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △360,129 | △370,908 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 133,505 | 123,376 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 16,601 | 78,484 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,849 | △8,398 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 12,752 | 70,086 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 12,617 | 24,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,430 | △5,903 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,186 | 18,320 | |||||||||
| 信託土地 | 97,492,380 | 122,358,162 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 190,507,934 | 224,369,096 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,066 | 2,126 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,032 | 19,836,092 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 12,442 | 12,654 | |||||||||
| 長期前払費用 | 830,312 | 1,144,026 | |||||||||
| その他 | 3,000 | 5,974 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 845,754 | 1,162,654 | |||||||||
| 固定資産合計 | 211,188,722 | 245,367,844 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 70,377 | 183,805 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 58,650 | 54,208 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 129,028 | 238,013 | |||||||||
| 資産合計 | 224,749,578 | 261,999,798 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 460,186 | 199,854 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,700,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,600,000 | 25,100,000 | |||||||||
| 未払金 | 429,575 | 685,653 | |||||||||
| 未払費用 | 16,656 | 136,844 | |||||||||
| 未払法人税等 | 865 | 1,205 | |||||||||
| 前受金 | 1,367,506 | 1,896,450 | |||||||||
| その他 | 9,948 | 7,276 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,584,738 | 28,027,284 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 77,200,000 | 96,400,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,256,639 | 2,401,707 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,261,117 | 7,710,840 | |||||||||
| 資産除去債務 | 171,867 | 172,439 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 306,733 | 279,195 | |||||||||
| その他 | 8,823 | 262 | |||||||||
| 固定負債合計 | 97,205,181 | 116,964,446 | |||||||||
| 負債合計 | 130,789,920 | 144,991,731 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 90,823,217 | 112,651,215 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △405,448 | ※3 △307,535 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △405,448 | △307,535 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 90,417,769 | 112,343,680 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,848,622 | 4,940,608 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,848,622 | 4,940,608 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 94,266,391 | 117,284,288 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △306,733 | △276,221 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △306,733 | △276,221 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 93,959,657 | ※2 117,008,066 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 224,749,578 | 261,999,798 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
