訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,976,836 | 10,585,048 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,669,286 | 3,278,971 | |||||||||
| 営業未収入金 | 182,669 | 295,575 | |||||||||
| 前払費用 | 470,787 | 1,095,471 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 278,892 | |||||||||
| その他 | 329 | 236 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,299,908 | 15,534,196 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,277,719 | 33,452,100 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,993,602 | △6,368,372 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,284,116 | 27,083,728 | |||||||||
| 構築物 | 93,211 | 93,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,669 | △25,639 | |||||||||
| 構築物(純額) | 70,542 | 67,572 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,575 | 13,575 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,031 | △5,877 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,544 | 7,698 | |||||||||
| 土地 | 18,937,009 | 20,125,318 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,433 | 1,433 | |||||||||
| 信託建物 | 64,881,829 | 70,861,106 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,873,951 | △10,809,798 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 55,007,877 | 60,051,307 | |||||||||
| 信託構築物 | 495,482 | 563,738 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △380,091 | △389,148 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 115,390 | 174,589 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 68,707 | 106,809 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,365 | △14,133 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 60,342 | 92,676 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 24,742 | 36,020 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,526 | △9,648 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,216 | 26,372 | |||||||||
| 信託土地 | 122,358,162 | 144,470,488 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,040 | 1,969 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 223,864,675 | 252,103,156 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,912 | 1,724 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,879 | 19,835,690 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,307,216 | 1,456,164 | |||||||||
| その他 | 6,783 | 6,586 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,324,199 | 1,472,950 | |||||||||
| 固定資産合計 | 245,024,754 | 273,411,797 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 125,357 | 228,782 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 50,400 | 46,592 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 175,757 | 275,374 | |||||||||
| 資産合計 | 261,500,420 | 289,221,369 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 299,968 | 650,067 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 479,356 | 572,264 | |||||||||
| 未払費用 | 138,309 | 128,581 | |||||||||
| 未払法人税等 | 908 | 1,691 | |||||||||
| 未払消費税等 | 451,795 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,484,895 | 2,032,200 | |||||||||
| その他 | 3,845 | 68,756 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,359,078 | 7,453,562 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,000,000 | 130,800,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,418,564 | 2,448,564 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,816,815 | 8,358,515 | |||||||||
| 資産除去債務 | 172,938 | 173,430 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 249,365 | 221,519 | |||||||||
| その他 | 317 | 154 | |||||||||
| 固定負債合計 | 128,658,001 | 152,002,185 | |||||||||
| 負債合計 | 145,017,080 | 159,455,747 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 112,651,215 | 125,376,568 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △279,803 | ※3 △251,547 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △279,803 | △251,547 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 112,371,412 | 125,125,021 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,357,510 | 4,858,533 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,357,510 | 4,858,533 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 116,728,922 | 129,983,554 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △245,581 | △217,933 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △245,581 | △217,933 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 116,483,340 | ※2 129,765,621 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 261,500,420 | 289,221,369 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
