有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,211,502 | 3,559,708 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,177,858 | 3,347,088 | |||||||||
| 営業未収入金 | 698,710 | 381,234 | |||||||||
| 前払費用 | 348,800 | 286,879 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 18 | |||||||||
| その他 | 122 | 2,430 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,437,009 | 7,577,358 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,235,836 | 32,409,048 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,495,639 | △4,842,080 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,740,196 | 27,566,968 | |||||||||
| 構築物 | 92,223 | 92,223 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,752 | △13,640 | |||||||||
| 構築物(純額) | 81,471 | 78,583 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,725 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 166 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,983 | 12,076 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,922 | △2,530 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,061 | 9,545 | |||||||||
| 土地 | 16,857,861 | 18,220,663 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 15,377 | 1,069 | |||||||||
| 信託建物 | 54,754,015 | 56,091,852 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,027,124 | △7,751,003 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 47,726,890 | 48,340,848 | |||||||||
| 信託構築物 | 461,751 | 485,342 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △343,591 | △351,561 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 118,160 | 133,780 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 13,202 | 13,202 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,383 | △3,102 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 10,819 | 10,100 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 9,935 | 12,139 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,476 | △5,172 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,458 | 6,967 | |||||||||
| 信託土地 | 90,602,846 | 93,790,292 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 183,168,309 | 188,158,818 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,259 | 1,162 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,225 | 19,835,128 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 11,878 | 12,260 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,011,609 | 891,452 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,023,488 | 903,712 | |||||||||
| 固定資産合計 | 204,027,023 | 208,897,660 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 185,174 | 124,906 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 45,259 | 39,425 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 230,434 | 164,332 | |||||||||
| 資産合計 | 215,694,466 | 216,639,350 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 724,118 | 301,405 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 407,527 | 398,044 | |||||||||
| 未払費用 | 14,248 | 10,024 | |||||||||
| 未払法人税等 | 737 | 836 | |||||||||
| 未払消費税等 | 410,749 | 49,371 | |||||||||
| 前受金 | 1,139,099 | 1,170,273 | |||||||||
| その他 | 48,446 | 133,637 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,744,927 | 18,063,592 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 94,200,000 | 86,800,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,198,484 | 2,240,380 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,410,746 | 8,310,274 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 293,119 | 405,704 | |||||||||
| その他 | 29,572 | 20,385 | |||||||||
| 固定負債合計 | 112,131,922 | 104,776,745 | |||||||||
| 負債合計 | 121,876,849 | 122,840,337 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 90,823,217 | 90,823,217 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,287,518 | 3,381,499 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,287,518 | 3,381,499 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 94,110,736 | 94,204,717 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △293,119 | △405,704 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △293,119 | △405,704 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 93,817,617 | ※2 93,799,013 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 215,694,466 | 216,639,350 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
