有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,585,048 | 11,406,761 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,278,971 | 3,138,984 | |||||||||
| 営業未収入金 | 295,575 | 266,549 | |||||||||
| 前払費用 | 1,095,471 | 516,831 | |||||||||
| 未収消費税等 | 278,892 | - | |||||||||
| その他 | 236 | 7,355 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,534,196 | 15,336,481 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,452,100 | 33,719,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,368,372 | △6,750,598 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,083,728 | 26,969,031 | |||||||||
| 構築物 | 93,211 | 93,211 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,639 | △28,608 | |||||||||
| 構築物(純額) | 67,572 | 64,603 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,575 | 13,575 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,877 | △6,714 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,698 | 6,860 | |||||||||
| 土地 | 20,125,318 | 21,084,631 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,433 | 1,069 | |||||||||
| 信託建物 | 70,861,106 | 71,341,067 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,809,798 | △11,769,825 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 60,051,307 | 59,571,241 | |||||||||
| 信託構築物 | 563,738 | 580,484 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △389,148 | △399,932 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 174,589 | 180,552 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 106,809 | 109,899 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,133 | △20,120 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 92,676 | 89,779 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 36,020 | 36,420 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,648 | △12,164 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,372 | 24,256 | |||||||||
| 信託土地 | 144,470,488 | 144,470,488 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 1,969 | 367 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 252,103,156 | 252,462,881 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,724 | 7,013 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,690 | 19,840,979 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,456,164 | 1,374,344 | |||||||||
| その他 | 6,586 | 3,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,472,950 | 1,387,544 | |||||||||
| 固定資産合計 | 273,411,797 | 273,691,406 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 228,782 | 171,853 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 46,592 | 42,785 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 275,374 | 214,638 | |||||||||
| 資産合計 | 289,221,369 | 289,242,526 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 650,067 | 545,658 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 7,900,000 | |||||||||
| 未払金 | 572,264 | 547,074 | |||||||||
| 未払費用 | 128,581 | 136,149 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,691 | 1,308 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 494,160 | |||||||||
| 前受金 | 2,032,200 | 1,609,205 | |||||||||
| その他 | 68,756 | 266,131 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,453,562 | 11,499,687 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 130,800,000 | 126,900,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,448,564 | 2,489,625 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,358,515 | 8,185,305 | |||||||||
| 資産除去債務 | 173,430 | 173,932 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 221,519 | 213,241 | |||||||||
| その他 | 154 | 128 | |||||||||
| 固定負債合計 | 152,002,185 | 147,962,232 | |||||||||
| 負債合計 | 159,455,747 | 159,461,919 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 125,376,568 | 125,376,568 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △251,547 | ※3 △225,597 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △251,547 | △225,597 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 125,125,021 | 125,150,971 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,858,533 | 4,842,876 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,858,533 | 4,842,876 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 129,983,554 | 129,993,847 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △217,933 | △213,241 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △217,933 | △213,241 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 129,765,621 | ※2 129,780,606 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 289,221,369 | 289,242,526 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
