有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,431,240 | 5,229,854 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,052,874 | 2,744,697 | |||||||||
| 営業未収入金 | 122,531 | 90,242 | |||||||||
| 前払費用 | 764,937 | 473,240 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 15 | |||||||||
| 未収消費税等 | 296,886 | ― | |||||||||
| その他 | 44 | 129 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,668,532 | 8,538,180 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 31,150,820 | 31,334,512 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,491,529 | △3,819,501 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,659,291 | 27,515,011 | |||||||||
| 構築物 | 76,235 | 81,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,897 | △5,153 | |||||||||
| 構築物(純額) | 73,337 | 76,062 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,092 | △8,078 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,800 | 3,814 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,469 | 7,469 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △359 | △826 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,110 | 6,642 | |||||||||
| 土地 | 14,901,983 | 14,911,969 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,766 | 12,766 | |||||||||
| 信託建物 | 49,159,196 | 49,322,785 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,996,288 | △5,633,676 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,162,908 | 43,689,109 | |||||||||
| 信託構築物 | 455,753 | 459,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △280,016 | △305,168 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 175,737 | 154,510 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 11,006 | 11,006 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △538 | △1,147 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 10,468 | 9,859 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 6,515 | 6,515 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,886 | △3,291 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 3,628 | 3,223 | |||||||||
| 信託土地 | 74,778,890 | 74,778,890 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 161,791,922 | 161,161,860 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 1,547 | 1,451 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,835,514 | 19,835,417 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,787 | 10,334 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 11,333 | 11,515 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,173,080 | 1,043,759 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,196,200 | 1,065,609 | |||||||||
| 固定資産合計 | 182,823,637 | 182,062,887 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 285,074 | 194,058 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 62,762 | 56,928 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 347,837 | 250,987 | |||||||||
| 資産合計 | 190,840,007 | 190,852,054 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 244,156 | 351,910 | |||||||||
| 未払金 | 399,762 | 371,207 | |||||||||
| 未払費用 | 6,328 | 13,843 | |||||||||
| 未払法人税等 | 737 | 721 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 363,098 | |||||||||
| 前受金 | 1,557,505 | 1,186,304 | |||||||||
| その他 | 114,508 | 7,851 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,322,998 | 2,294,937 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 84,400,000 | 84,400,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,114,725 | 2,125,210 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,700,977 | 7,691,091 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 240,248 | 291,573 | |||||||||
| その他 | 56,998 | 47,821 | |||||||||
| 固定負債合計 | 106,512,949 | 106,555,697 | |||||||||
| 負債合計 | 108,835,947 | 108,850,634 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 79,493,577 | 79,493,577 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,750,730 | 2,799,415 | |||||||||
| 剰余金合計 | 2,750,730 | 2,799,415 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 82,244,308 | 82,292,993 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △240,248 | △291,573 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △240,248 | △291,573 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 82,004,059 | ※2 82,001,420 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 190,840,007 | 190,852,054 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
