有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,778,269 | 13,133,520 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,712,295 | 4,002,053 | |||||||||
| 営業未収入金 | 288,546 | 697,026 | |||||||||
| 前払費用 | 549,882 | 698,522 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 404 | 265 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 867,180 | |||||||||
| その他 | 1,034 | 941 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,330,432 | 19,399,511 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,181,870 | 34,297,858 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,543,324 | △7,947,518 | |||||||||
| 建物(純額) | 26,638,546 | 26,350,339 | |||||||||
| 構築物 | 111,795 | 111,795 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,623 | △39,522 | |||||||||
| 構築物(純額) | 76,171 | 72,273 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,855 | 13,855 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,411 | △9,085 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,444 | 4,770 | |||||||||
| 土地 | 21,337,362 | 21,343,414 | |||||||||
| 信託建物 | 78,205,154 | 90,851,946 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,075,407 | △14,197,083 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 65,129,746 | 76,654,863 | |||||||||
| 信託構築物 | 778,524 | 1,029,414 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △400,152 | △429,596 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 378,371 | 599,817 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 119,385 | 119,385 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,406 | △38,945 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 86,979 | 80,440 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 41,854 | 46,881 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,571 | △20,487 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,282 | 26,394 | |||||||||
| 信託土地 | 164,403,793 | 176,244,234 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 278,086,698 | 301,382,547 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 | |||||||||
| その他 | 10,500 | 9,198 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,844,466 | 19,843,164 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,517 | 95,456 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,292,619 | 1,274,360 | |||||||||
| その他 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,407,336 | 1,383,016 | |||||||||
| 固定資産合計 | 299,338,501 | 322,608,728 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 245,979 | 183,670 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 35,170 | 31,362 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 281,150 | 215,033 | |||||||||
| 資産合計 | 327,950,083 | 342,223,273 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 657,965 | 769,132 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 690,245 | 703,629 | |||||||||
| 未払費用 | 127,019 | 127,282 | |||||||||
| 未払法人税等 | 617 | 897 | |||||||||
| 未払消費税等 | 491,424 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,782,628 | 1,789,422 | |||||||||
| その他 | 218,676 | 51,476 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,968,576 | 3,441,840 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 142,583,000 | 160,583,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 2,468,668 | 2,451,531 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,890,773 | 9,866,243 | |||||||||
| 資産除去債務 | 318,248 | 636,267 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 160,446 | 136,661 | |||||||||
| その他 | 1,170 | 653 | |||||||||
| 固定負債合計 | 164,422,307 | 183,674,357 | |||||||||
| 負債合計 | 172,390,884 | 187,116,198 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 150,235,013 | 150,235,013 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △214,318 | ※3 △182,141 | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | △69,966 | △293,688 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △284,285 | △475,830 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 149,950,728 | 149,759,183 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,775,696 | 5,484,552 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,775,696 | 5,484,552 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 155,726,424 | 155,243,735 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △167,225 | △136,661 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △167,225 | △136,661 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 155,559,199 | ※2 155,107,074 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 327,950,083 | 342,223,273 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
