有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,257,204 | 25,580,857 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,483,671 | 9,738,762 |
| 営業未収入金 | 858,107 | 1,480,689 |
| 前払費用 | 1,160,315 | 1,359,383 |
| 未収還付法人税等 | - | 41,646 |
| 未収消費税等 | - | 2,154,251 |
| その他 | 17,654 | 2,388 |
| 流動資産合計 | 45,776,953 | 40,357,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,871,780 | 36,000,661 |
| 減価償却累計額 | △10,935,117 | △11,410,302 |
| 建物(純額) | 24,936,662 | 24,590,359 |
| 構築物 | 123,482 | 127,157 |
| 減価償却累計額 | △68,505 | △72,579 |
| 構築物(純額) | 54,977 | 54,578 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,892 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 26,719 | 26,719 |
| 減価償却累計額 | △16,862 | △18,122 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,857 | 8,596 |
| 土地 | 20,343,077 | 20,343,077 |
| 建設仮勘定 | 964,879 | 1,077,501 |
| 信託建物 | 114,003,768 | 140,123,621 |
| 減価償却累計額 | △22,265,012 | △24,120,544 |
| 信託建物(純額) | 91,738,756 | 116,003,077 |
| 信託構築物 | 1,660,734 | 1,667,699 |
| 減価償却累計額 | △742,285 | △804,901 |
| 信託構築物(純額) | 918,448 | 862,797 |
| 信託機械及び装置 | 149,122 | 221,195 |
| 減価償却累計額 | △84,434 | △94,096 |
| 信託機械及び装置(純額) | 64,687 | 127,099 |
| 信託工具、器具及び備品 | 350,658 | 461,887 |
| 減価償却累計額 | △105,317 | △129,241 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 245,341 | 332,645 |
| 信託土地 | 235,280,807 | 312,771,257 |
| 信託建設仮勘定 | 21,335 | 126,293 |
| 有形固定資産合計 | 374,578,832 | 476,297,285 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 798 | 509 |
| 無形固定資産合計 | 19,834,764 | 19,834,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 356,826 | 356,826 |
| 投資有価証券 | - | 16,623,219 |
| 差入敷金及び保証金 | 14,700 | 14,700 |
| 長期前払費用 | 1,164,145 | 1,649,829 |
| その他 | 6,384 | 10,426 |
| 投資その他の資産合計 | 1,542,056 | 18,655,002 |
| 固定資産合計 | 395,955,653 | 514,786,763 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,243 | 226,217 |
| 投資法人債発行費 | 72,724 | 66,290 |
| 繰延資産合計 | 106,967 | 292,508 |
| 資産合計 | 441,839,574 | 555,437,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,517,270 | 2,168,492 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 9,400,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,800,000 | 24,400,000 |
| 未払金 | 818,923 | 961,070 |
| 未払費用 | 153,769 | 202,996 |
| 未払法人税等 | 662 | 1,653 |
| 未払消費税等 | 333,684 | - |
| 前受金 | 2,952,691 | 3,162,683 |
| その他 | 11,360 | 5,401 |
| 流動負債合計 | 30,588,362 | 40,302,297 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,700,000 | 12,700,000 |
| 長期借入金 | 182,783,000 | 235,783,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,602,985 | 2,620,681 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,870,612 | 16,849,408 |
| 資産除去債務 | 1,295,879 | 977,918 |
| その他 | 903 | 276 |
| 固定負債合計 | 215,253,381 | 268,931,285 |
| 負債合計 | 245,841,743 | 309,233,583 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 189,683,850 | 238,456,667 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △290,636 | ※2 △303,317 |
| その他の出資総額控除額 | △641,451 | △641,451 |
| 出資総額控除額合計 | △932,087 | △944,768 |
| 出資総額(純額) | 188,751,762 | 237,511,898 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,243,732 | 8,685,403 |
| 剰余金合計 | 7,243,732 | 8,685,403 |
| 投資主資本合計 | 195,995,495 | 246,197,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,334 | 6,366 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,334 | 6,366 |
| 純資産合計 | ※3 195,997,830 | ※3 246,203,668 |
| 負債純資産合計 | 441,839,574 | 555,437,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
