有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,580,857 | 17,244,855 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,738,762 | 10,927,522 |
| 営業未収入金 | 1,480,689 | 1,340,157 |
| 前払費用 | 1,359,383 | 1,268,691 |
| 未収還付法人税等 | 41,646 | 89,623 |
| 未収消費税等 | 2,154,251 | - |
| その他 | 2,388 | 1,681 |
| 流動資産合計 | 40,357,980 | 30,872,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,000,661 | 36,412,722 |
| 減価償却累計額 | △11,410,302 | △11,872,082 |
| 建物(純額) | 24,590,359 | 24,540,639 |
| 構築物 | 127,157 | 127,157 |
| 減価償却累計額 | △72,579 | △76,317 |
| 構築物(純額) | 54,578 | 50,840 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 14,179 |
| 減価償却累計額 | △11,892 | △11,968 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 2,210 |
| 工具、器具及び備品 | 26,719 | 28,024 |
| 減価償却累計額 | △18,122 | △19,231 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,596 | 8,792 |
| 土地 | 20,343,077 | 20,343,077 |
| 建設仮勘定 | 1,077,501 | 1,782,851 |
| 信託建物 | 140,123,621 | 145,725,744 |
| 減価償却累計額 | △24,120,544 | △26,152,548 |
| 信託建物(純額) | 116,003,077 | 119,573,196 |
| 信託構築物 | 1,667,699 | 1,736,235 |
| 減価償却累計額 | △804,901 | △868,221 |
| 信託構築物(純額) | 862,797 | 868,013 |
| 信託機械及び装置 | 221,195 | 221,195 |
| 減価償却累計額 | △94,096 | △105,885 |
| 信託機械及び装置(純額) | 127,099 | 115,310 |
| 信託工具、器具及び備品 | 461,887 | 645,148 |
| 減価償却累計額 | △129,241 | △167,499 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 332,645 | 477,648 |
| 信託土地 | 312,771,257 | 317,495,305 |
| 信託建設仮勘定 | 126,293 | 125,443 |
| 有形固定資産合計 | 476,297,285 | 485,383,330 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 19,833,966 | ※1 19,833,966 |
| その他 | 509 | 417 |
| 無形固定資産合計 | 19,834,476 | 19,834,383 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 356,826 | 356,826 |
| 投資有価証券 | 16,623,219 | 16,788,420 |
| 差入敷金及び保証金 | 14,700 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,649,829 | 1,610,202 |
| その他 | 10,426 | 10,246 |
| 投資その他の資産合計 | 18,655,002 | 18,775,895 |
| 固定資産合計 | 514,786,763 | 523,993,609 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 226,217 | 177,960 |
| 投資法人債発行費 | 66,290 | 78,522 |
| 繰延資産合計 | 292,508 | 256,482 |
| 資産合計 | 555,437,252 | 555,122,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,168,492 | 2,306,405 |
| 短期借入金 | 9,400,000 | 6,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,400,000 | 24,700,000 |
| 未払金 | 961,070 | 1,079,970 |
| 未払費用 | 202,996 | 212,028 |
| 未払法人税等 | 1,653 | 1,089 |
| 未払消費税等 | - | 511,903 |
| 前受金 | 3,162,683 | 3,362,291 |
| その他 | 5,401 | 8,076 |
| 流動負債合計 | 40,302,297 | 38,781,765 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,700,000 | 15,200,000 |
| 長期借入金 | 235,783,000 | 235,783,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,620,681 | 2,620,681 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 16,849,408 | 15,646,547 |
| 資産除去債務 | 977,918 | 980,598 |
| その他 | 276 | 166 |
| 固定負債合計 | 268,931,285 | 270,230,993 |
| 負債合計 | 309,233,583 | 309,012,758 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 238,456,667 | 238,456,667 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △303,317 | ※2 △521,432 |
| その他の出資総額控除額 | △641,451 | △641,451 |
| 出資総額控除額合計 | △944,768 | △1,162,883 |
| 出資総額(純額) | 237,511,898 | 237,293,784 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,685,403 | 8,809,895 |
| 剰余金合計 | 8,685,403 | 8,809,895 |
| 投資主資本合計 | 246,197,301 | 246,103,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 6,366 | 6,186 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,366 | 6,186 |
| 純資産合計 | ※3 246,203,668 | ※3 246,109,865 |
| 負債純資産合計 | 555,437,252 | 555,122,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
