有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,024,387,738	円
Ⅱ 負債総額	8,826,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,015,561,257	円
Ⅳ 発行済口数	5,561,544,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7220	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,315,084,230	円
Ⅱ 負債総額	101,295,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,213,789,186	円
Ⅳ 発行済口数	3,966,740,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0623	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	107,505,258,179	円
Ⅱ 負債総額	784,437,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,720,820,322	円
Ⅳ 発行済口数	146,966,775,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7262	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,271,373,757	円
Ⅱ 負債総額	1,801,825,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,469,548,343	円
Ⅳ 発行済口数	7,326,470,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円