有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/16-2024/07/16)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	542,335,796	円
Ⅱ 負債総額	35,670,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,664,875	円
Ⅳ 発行済口数	806,239,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6284	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,426,251,411	円
Ⅱ 負債総額	1,027,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,425,223,693	円
Ⅳ 発行済口数	2,076,975,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6862	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,631,623,194	円
Ⅱ 負債総額	38,896,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,592,726,785	円
Ⅳ 発行済口数	40,345,737,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5104	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,721,047,107	円
Ⅱ 負債総額	201,726,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,321,107	円
Ⅳ 発行済口数	5,412,711,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円