有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,140,050,301	円
Ⅱ 負債総額	8,420,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,131,629,871	円
Ⅳ 発行済口数	1,904,706,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5941	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,777,273,651	円
Ⅱ 負債総額	6,834,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,770,439,020	円
Ⅳ 発行済口数	2,924,988,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9472	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,905,796,097	円
Ⅱ 負債総額	492,114,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,413,681,125	円
Ⅳ 発行済口数	123,307,237,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5386	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,669,624,016	円
Ⅱ 負債総額	915,528,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,754,095,988	円
Ⅳ 発行済口数	17,392,038,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円