有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,046,560,894	円
Ⅱ 負債総額	1,291,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,268,977	円
Ⅳ 発行済口数	1,734,820,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6025	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,322,707,203	円
Ⅱ 負債総額	9,246,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,313,460,657	円
Ⅳ 発行済口数	4,697,321,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9183	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,568,266,013	円
Ⅱ 負債総額	187,718,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,380,548,012	円
Ⅳ 発行済口数	105,887,712,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5136	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,546,369,495	円
Ⅱ 負債総額	218,437,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,327,932,112	円
Ⅳ 発行済口数	17,955,274,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円