有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/14-2024/01/15)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	534,796,173	円
Ⅱ 負債総額	418,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	534,377,667	円
Ⅳ 発行済口数	889,024,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6011	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,528,599,943	円
Ⅱ 負債総額	1,705,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,526,894,129	円
Ⅳ 発行済口数	2,189,839,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6973	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,877,454,263	円
Ⅱ 負債総額	39,315,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,838,138,867	円
Ⅳ 発行済口数	42,801,053,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4869	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,995,465,693	円
Ⅱ 負債総額	32,098,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,963,366,727	円
Ⅳ 発行済口数	3,887,842,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円