有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,245,771,185	円
Ⅱ 負債総額	5,879,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,239,891,791	円
Ⅳ 発行済口数	3,339,170,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6708	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,665,483,952	円
Ⅱ 負債総額	64,607,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,600,876,563	円
Ⅳ 発行済口数	8,746,072,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9834	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,862,460,536	円
Ⅱ 負債総額	354,816,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,507,644,369	円
Ⅳ 発行済口数	210,832,108,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5906	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,474,238,476	円
Ⅱ 負債総額	249,061,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,225,177,337	円
Ⅳ 発行済口数	21,774,924,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円