有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	872,542,586	円
Ⅱ 負債総額	1,624,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,918,528	円
Ⅳ 発行済口数	1,666,431,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5226	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,553,612,227	円
Ⅱ 負債総額	2,692,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,550,919,390	円
Ⅳ 発行済口数	4,197,116,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8460	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,490,760,518	円
Ⅱ 負債総額	74,025,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,416,735,330	円
Ⅳ 発行済口数	89,042,726,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4202	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,406,043,966	円
Ⅱ 負債総額	100,045,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,305,998,013	円
Ⅳ 発行済口数	11,078,242,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円