有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/17-2025/01/14)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	478,509,296	円
Ⅱ 負債総額	394,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,114,398	円
Ⅳ 発行済口数	773,485,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6181	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,399,629,861	円
Ⅱ 負債総額	10,729,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,388,900,807	円
Ⅳ 発行済口数	2,014,655,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6894	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,279,746,616	円
Ⅱ 負債総額	33,018,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,246,728,534	円
Ⅳ 発行済口数	38,394,852,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5013	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,619,195,424	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,619,195,424	円
Ⅳ 発行済口数	4,524,816,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円