有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	813,760,159	円
Ⅱ 負債総額	676,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,083,725	円
Ⅳ 発行済口数	1,564,357,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5198	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,375,108,277	円
Ⅱ 負債総額	3,106,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,372,001,446	円
Ⅳ 発行済口数	2,738,970,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8660	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,972,046,974	円
Ⅱ 負債総額	141,406,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,830,640,889	円
Ⅳ 発行済口数	80,214,429,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3968	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,027,226,052	円
Ⅱ 負債総額	3,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,027,222,128	円
Ⅳ 発行済口数	7,866,991,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円