有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/14-2023/01/13)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	504,052,688	円
Ⅱ 負債総額	432,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	503,620,546	円
Ⅳ 発行済口数	985,155,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5112	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,576,630,474	円
Ⅱ 負債総額	1,815,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,574,814,543	円
Ⅳ 発行済口数	2,254,977,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6984	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,373,115,485	円
Ⅱ 負債総額	30,894,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,342,221,152	円
Ⅳ 発行済口数	48,800,898,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4373	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,836,227,428	円
Ⅱ 負債総額	1,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,836,225,764	円
Ⅳ 発行済口数	4,742,527,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円