有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	494,833,200	円
Ⅱ 負債総額	439,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,393,465	円
Ⅳ 発行済口数	979,757,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5046	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,733,307,650	円
Ⅱ 負債総額	9,479,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,723,828,046	円
Ⅳ 発行済口数	2,236,106,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7709	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,348,859,071	円
Ⅱ 負債総額	36,719,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,312,139,737	円
Ⅳ 発行済口数	55,178,598,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4044	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,789,274,720	円
Ⅱ 負債総額	300,425,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,488,849,531	円
Ⅳ 発行済口数	8,323,012,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円