有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	823,390,466	円
Ⅱ 負債総額	806,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,584,202	円
Ⅳ 発行済口数	1,589,552,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5175	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,485,476,690	円
Ⅱ 負債総額	3,319,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,482,157,616	円
Ⅳ 発行済口数	4,020,070,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8662	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,792,603,937	円
Ⅱ 負債総額	55,339,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,737,264,095	円
Ⅳ 発行済口数	85,457,755,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4065	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,539,752,497	円
Ⅱ 負債総額	100,795,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,957,483	円
Ⅳ 発行済口数	8,269,821,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円