有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,976,834,920	円
Ⅱ 負債総額	245,571,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,731,263,552	円
Ⅳ 発行済口数	3,934,406,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6942	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	12,081,802,488	円
Ⅱ 負債総額	30,661,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,051,141,060	円
Ⅳ 発行済口数	11,693,772,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0306	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	187,099,675,654	円
Ⅱ 負債総額	1,016,020,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,083,655,196	円
Ⅳ 発行済口数	272,368,315,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6832	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	21,088,819,637	円
Ⅱ 負債総額	3,568,659,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,520,160,093	円
Ⅳ 発行済口数	17,171,051,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円