有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2026/01/14-2026/07/13)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	520,809,350	円
Ⅱ 負債総額	966,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,842,497	円
Ⅳ 発行済口数	742,256,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7004	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,246,761,759	円
Ⅱ 負債総額	10,477,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,283,906	円
Ⅳ 発行済口数	1,837,378,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6729	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,874,524,625	円
Ⅱ 負債総額	25,793,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,848,730,876	円
Ⅳ 発行済口数	33,021,780,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,131,506,363	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,131,506,363	円
Ⅳ 発行済口数	8,862,838,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円