有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	954,214,219	円
Ⅱ 負債総額	2,475,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,739,207	円
Ⅳ 発行済口数	1,696,999,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5608	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,995,352,454	円
Ⅱ 負債総額	6,437,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,988,914,866	円
Ⅳ 発行済口数	4,520,346,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8824	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,600,866,981	円
Ⅱ 負債総額	103,071,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,497,795,416	円
Ⅳ 発行済口数	97,222,160,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4577	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,959,281,098	円
Ⅱ 負債総額	600,323,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,957,306	円
Ⅳ 発行済口数	14,068,413,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円