有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,140,440,844	円
Ⅱ 負債総額	15,734,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,124,705,973	円
Ⅳ 発行済口数	5,804,277,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7106	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,178,026,061	円
Ⅱ 負債総額	177,045,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,000,980,734	円
Ⅳ 発行済口数	11,363,288,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0561	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	190,447,669,867	円
Ⅱ 負債総額	1,215,394,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,232,274,920	円
Ⅳ 発行済口数	253,548,336,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7463	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,356,463,398	円
Ⅱ 負債総額	3,461,986,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,894,477,145	円
Ⅳ 発行済口数	8,720,245,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円