有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/15-2025/07/14)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	486,116,457	円
Ⅱ 負債総額	472,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,643,982	円
Ⅳ 発行済口数	733,814,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6618	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,369,592,843	円
Ⅱ 負債総額	2,115,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,367,477,645	円
Ⅳ 発行済口数	1,976,877,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6917	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,991,642,934	円
Ⅱ 負債総額	128,358,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,863,284,169	円
Ⅳ 発行済口数	36,674,288,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5143	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,569,417,168	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,569,417,168	円
Ⅳ 発行済口数	4,465,339,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円