有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	481,544,416	円
Ⅱ 負債総額	815,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,728,739	円
Ⅳ 発行済口数	980,364,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4904	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,595,310,903	円
Ⅱ 負債総額	1,872,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,438,632	円
Ⅳ 発行済口数	2,267,934,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7026	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,013,064,877	円
Ⅱ 負債総額	51,021,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,962,042,969	円
Ⅳ 発行済口数	50,771,438,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4326	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,951,205,749	円
Ⅱ 負債総額	100,190,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,851,014,753	円
Ⅳ 発行済口数	7,697,891,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円