有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	731,659,789	円
Ⅱ 負債総額	913,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	730,746,096	円
Ⅳ 発行済口数	1,414,249,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5167	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,004,371,286	円
Ⅱ 負債総額	2,332,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,002,038,337	円
Ⅳ 発行済口数	2,455,358,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8154	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,318,663,425	円
Ⅱ 負債総額	118,408,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,200,254,786	円
Ⅳ 発行済口数	68,599,145,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4111	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,172,778,353	円
Ⅱ 負債総額	405,108,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,767,670,120	円
Ⅳ 発行済口数	10,555,391,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円