有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/15-2026/01/13)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	526,385,330	円
Ⅱ 負債総額	472,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,913,283	円
Ⅳ 発行済口数	744,101,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7068	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,343,052,313	円
Ⅱ 負債総額	1,113,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,341,939,116	円
Ⅳ 発行済口数	1,948,541,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6887	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,056,429,112	円
Ⅱ 負債総額	40,139,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,016,289,874	円
Ⅳ 発行済口数	34,744,708,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5761	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,014,060,011	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,014,060,011	円
Ⅳ 発行済口数	4,886,419,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0261	円