有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	733,550,643	円
Ⅱ 負債総額	598,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,952,556	円
Ⅳ 発行済口数	1,378,356,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5318	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,970,192,812	円
Ⅱ 負債総額	2,344,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,967,847,886	円
Ⅳ 発行済口数	2,433,140,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8088	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,625,941,667	円
Ⅱ 負債総額	82,201,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,543,740,602	円
Ⅳ 発行済口数	60,786,597,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4202	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,735,349,036	円
Ⅱ 負債総額	3,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,735,345,136	円
Ⅳ 発行済口数	9,544,089,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円