有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,745,599,726	円
Ⅱ 負債総額	1,889,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,743,710,325	円
Ⅳ 発行済口数	2,901,306,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6010	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,464,828,096	円
Ⅱ 負債総額	30,052,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,434,775,440	円
Ⅳ 発行済口数	6,920,314,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9298	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	102,320,009,530	円
Ⅱ 負債総額	299,591,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,020,417,704	円
Ⅳ 発行済口数	191,656,479,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5323	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	23,045,505,002	円
Ⅱ 負債総額	821,043,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,224,461,218	円
Ⅳ 発行済口数	21,767,076,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円