有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/14-2023/07/13)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	526,034,747	円
Ⅱ 負債総額	1,110,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,924,539	円
Ⅳ 発行済口数	941,862,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5573	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,510,829,281	円
Ⅱ 負債総額	1,314,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,509,514,484	円
Ⅳ 発行済口数	2,218,302,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6805	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,608,431,511	円
Ⅱ 負債総額	48,243,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,560,187,740	円
Ⅳ 発行済口数	45,977,622,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4472	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,089,544,904	円
Ⅱ 負債総額	607,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,937,166	円
Ⅳ 発行済口数	4,010,348,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円