有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,332,864,055	円
Ⅱ 負債総額	1,444,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,331,419,154	円
Ⅳ 発行済口数	2,492,833,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5341	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,787,064,410	円
Ⅱ 負債総額	20,755,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,766,308,663	円
Ⅳ 発行済口数	5,031,088,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9474	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	85,754,286,654	円
Ⅱ 負債総額	242,536,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,511,750,622	円
Ⅳ 発行済口数	174,353,952,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4904	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,722,285,618	円
Ⅱ 負債総額	7,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,722,277,842	円
Ⅳ 発行済口数	19,315,067,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円