有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,197,634,474	円
Ⅱ 負債総額	5,929,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,704,560	円
Ⅳ 発行済口数	2,122,809,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5614	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,420,858,738	円
Ⅱ 負債総額	39,797,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,381,060,986	円
Ⅳ 発行済口数	3,544,351,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9539	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,940,557,800	円
Ⅱ 負債総額	522,741,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,417,816,378	円
Ⅳ 発行済口数	144,054,395,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5305	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,275,534,789	円
Ⅱ 負債総額	511,013,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,764,521,211	円
Ⅳ 発行済口数	19,359,102,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円